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펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 일반채권혼합
종합등급 3년 3년등급
5년 5년등급
과거경력
(수익률%순위)		 2024년 상위 5%
2025년 상위 88%
펀드출범일 2006/02/28 ( 20.3년)
패밀리 운용규모 411억원 (소형급)
클래스 순자산액 231억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 한국투자신탁운용
펀드 패밀리 한국투자퇴직연금롱텀밸류40증권...
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.80% (평균수준)
3년간 연0.80% (평균수준)
판매 수수료   -
신탁보수율 0.8%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KOSPI200 25% + 종합채권01Y 75%

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 24.66 32.25
채권 65.22 21.25
펀드 4.00 2.85
유동성 23.21 10.31
주식선물 순포지션 - 0.50
채권선물 순포지션 -1.00 0.34
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
경기연동소비재 27.54 8.74
산업재 22.92 11.26
소재 16.85 3.34
정보기술 13.12 54.68
공공재 8.07 0.79
소 계 88.50 78.81
<투자스타일>
 중형가치주 
(12회중 12회)
주식
2 0 2
65 0 0
28 3 0
대중소
가치혼합성장
평균시총 10,025억
평균PER 7.53배
평균PBR 0.78배
 고등급중기채 
(12회중 9회)
채권
35 45 10
10 1 0
0 0 0
상중하
단기중기장기
평균신용등급 AA+
평균듀레이션 2.47년
평균잔존만기 2.62년
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
더블유게임즈 11.79 0.08
영원무역홀딩스 9.45 0.08
세아제강지주 8.49 0.05
SK가스 8.07 0.11
KSS해운 7.68 0.04
소 계 45.48 0.36
TOP10 주식비중 17.75 평균이하
주식보유 종목 31개 평균이하
보유주식시가배당률 2.58 0.67