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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 북미주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 95% |
| 2025년 상위 88% | |
| 펀드출범일 | 2020/04/21 ( 6.1년) |
| 패밀리 운용규모 | 1,414억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 84억원 |
| 운용회사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 한국투자미국배당귀족증권자투자신... |
| 투자지역 | 미국 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.14% (평균이상) |
| 3년간 연0.81% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.5% (선취) |
| 신탁보수율 | 0.645% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : S&P 500 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 94.02 | 91.64 |
| 채권 | - | 2.07 |
| 펀드 | - | 2.24 |
| 유동성 | 7.21 | 2.29 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.01 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 경기비연동소비재 | 17.85 | 3.73 |
| 산업재 | 17.55 | 6.05 |
| 금융 | 13.05 | 10.99 |
| 경기연동소비재 | 12.38 | 14.31 |
| 미분류 | 9.42 | 9.44 |
| 소 계 | 70.25 | 44.52 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| ACE 미국배당다우존스 | 3.58 | 0.01 |
| CATERPILLAR INC | 1.79 | 0.38 |
| NUCOR CORP | 1.76 | 0.05 |
| TARGET CORP | 1.72 | 0.07 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.65 | 0.47 |
| 소 계 | 10.50 | 0.98 |
| TOP10 주식비중 | 17.58 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 71개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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