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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 우량채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 40% |
| 2025년 상위 74% | |
| 펀드출범일 | 2020/10/13 ( 5.7년) |
| 패밀리 운용규모 | 5,867억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 5,867억원 |
| 운용회사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.02% (평균이하) |
| 3년간 연0.02% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.02% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 국공채02Y 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 90.70 | 36.92 |
| 펀드 | - | 0.83 |
| 유동성 | 8.45 | 20.00 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | 7.78 | 2.91 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 99.98 | 92.93 |
| AA | - | 0.98 |
| A | - | 0.16 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 국고03250-3512(국고25-11) | 45.78 | 35.06 |
| 국고02625-3506(국고25-5) | 31.63 | 18.52 |
| 국고03000-3412(국고24-13) | 22.57 | 5.49 |
| KIWOOM 국고채10년 | 0.02 | 0.03 |
| 소 계 | 100.00 | 59.10 |
| TOP10 채권비중 | 90.70 | 평균수준 |
|---|
| 채권보유 종목 | 4개 | 평균수준 |
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| 채권평균시가수익률 | 3.91 | 3.62 |
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