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펀드현황 (2026/06/11)
| 제로인 평가유형 | 글로벌채권혼합 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 76% |
| 2025년 상위 87% | |
| 펀드출범일 | 2021/08/25 ( 4.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 199억원 (소형급) |
| 클래스 순자산액 | 6억원 |
| 운용회사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 한국투자미국배당귀족증권자투자신... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.79% (평균수준) |
| 3년간 연0.52% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.4% (선취) |
| 신탁보수율 | 0.39% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI CR 25% + 종합채권01Y 75% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 34.17 | 30.39 |
| 채권 | 93.54 | 32.01 |
| 펀드 | 0.69 | 9.44 |
| 유동성 | 22.85 | 13.02 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.34 |
| 채권선물 순포지션 | 3.25 | 0.46 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 경기비연동소비재 | 17.85 | 0.57 |
| 산업재 | 17.55 | 4.68 |
| 금융 | 13.05 | 33.95 |
| 경기연동소비재 | 12.38 | 8.78 |
| 미분류 | 9.42 | 11.69 |
| 소 계 | 70.25 | 59.67 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| ACE 미국배당다우존스 | 3.58 | 0.05 |
| CATERPILLAR INC | 1.79 | 0.09 |
| NUCOR CORP | 1.76 | 0.03 |
| TARGET CORP | 1.72 | 0.03 |
| EXXON MOBIL CORP | 1.65 | 0.20 |
| 소 계 | 10.50 | 0.40 |
| TOP10 주식비중 | 6.38 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 71개 | 평균이상 |
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| 보유주식시가배당률 |
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