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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 북미채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 97% |
| 2025년 상위 64% | |
| 펀드출범일 | 2023/03/10 ( 3.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 16,888억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 16,888억원 |
| 운용회사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 북미 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.05% (평균이하) |
| 3년간 연0.05% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.05% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : Bloomberg U.S. AGGREGATE |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | 0.01 |
| 채권 | 91.46 | 70.65 |
| 펀드 | 0.08 | 1.45 |
| 유동성 | 4.20 | 7.17 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 25.09 | 12.75 |
| AA | - | 0.27 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 21.29 | 8.40 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 14.04 | 8.67 |
| PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exc | 5.58 | 3.43 |
| SP 0 08/15/55 | 5.44 | 1.40 |
| SP 0 05/15/55 | 4.78 | 1.27 |
| 소 계 | 51.13 | 23.17 |
| TOP10 채권비중 | 59.57 | 평균수준 |
|---|
| 채권보유 종목 | 58개 | 평균이상 |
|---|
| 채권평균시가수익률 |
|---|
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