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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 초단기채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 26% |
| 2025년 상위 32% | |
| 펀드출범일 | 2017/09/06 ( 8.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 5,415억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 41억원 |
| 운용회사 | 하나운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 하나파워e단기채증권자투자신탁[... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.13% (평균수준) |
| 3년간 연0.13% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.1303% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KAP CD 6개월 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 92.18 | 28.60 |
| 펀드 | 1.79 | 0.97 |
| 유동성 | 36.69 | 35.67 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | 0.04 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | - | 13.85 |
| AA | 44.19 | 5.94 |
| A | 36.66 | 2.61 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 5.78 | 0.18 |
| 한국투자캐피탈113-2 | 3.90 | 0.12 |
| 전자단기사채(뉴스타그린에너지제일차 20260415-91-1( | 3.81 | 0.30 |
| 전자단기사채(스파클링제일차 20260428-73-1(단)) | 3.81 | 0.30 |
| 애큐온캐피탈234-4 | 1.95 | 0.06 |
| 소 계 | 19.25 | 0.96 |
| TOP10 채권비중 | 26.72 | 평균수준 |
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| 채권보유 종목 | 48개 | 평균이상 |
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| 채권평균시가수익률 | 2.85 | 0.69 |
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