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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | MMF |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 98% |
| 2025년 상위 99% | |
| 펀드출범일 | 2003/12/01 ( 22.5년) |
| 패밀리 운용규모 | 433억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 428억원 |
| 운용회사 | 하나운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 하나인Best신종MMF(K-1... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.40% (평균이상) |
| 3년간 연0.40% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.4% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : CALL |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 85.45 | 6.43 |
| 펀드 | - | 0.22 |
| 유동성 | 9.31 | 60.17 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 94.71 | 58.70 |
| AA | - | 6.48 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주택금융공사264(변)(사) | 26.71 | 0.17 |
| 재정2026-0050-0063 | 15.99 | 0.72 |
| 국고채이자03290-2609 | 15.85 | 0.36 |
| 토지주택채권(용지)23-06 | 10.11 | 0.03 |
| 토지주택채권(용지)23-11 | 8.58 | 0.03 |
| 소 계 | 77.24 | 1.31 |
| TOP10 채권비중 | 85.45 | 평균이상 |
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| 채권보유 종목 | 9개 | 평균수준 |
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| 채권평균시가수익률 | 2.57 | 1.77 |
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