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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | MMF |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 87% |
| 2025년 상위 90% | |
| 펀드출범일 | 2003/11/17 ( 22.6년) |
| 패밀리 운용규모 | 16,781억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 16,780억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성신종MMF 151 |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.44% (평균이상) |
| 3년간 연0.44% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.44% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : CALL |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 8.45 | 6.43 |
| 펀드 | 1.42 | 0.22 |
| 유동성 | 67.81 | 60.17 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 100.00 | 58.70 |
| AA | - | 6.48 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 산금25변이0100-1013-1M | 16.67 | 1.04 |
| 한국수출입금융(변)2510라-이표-1 | 13.33 | 0.70 |
| 기업은행(변)2508이1A-13 | 13.33 | 0.35 |
| 기업은행(변)2510이1A-22 | 13.33 | 0.70 |
| 기업은행(변)2510이1A-24 | 13.32 | 0.61 |
| 소 계 | 69.98 | 3.40 |
| TOP10 채권비중 | 8.45 | 평균수준 |
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| 채권보유 종목 | 10개 | 평균수준 |
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| 채권평균시가수익률 | 2.58 | 1.77 |
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