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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 기타인덱스 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2015/09/30 ( 10.7년) |
| 패밀리 운용규모 | 49,401억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 49,401억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.25% (평균이하) |
| 3년간 연0.25% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.25% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 코스닥 150 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 99.99 | 96.71 |
| 채권 | - | 0.34 |
| 펀드 | - | - |
| 유동성 | 0.17 | 5.38 |
| 주식선물 순포지션 | 0.08 | 13.64 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 30.88 | 43.66 |
| 보건의료 | 24.35 | 4.28 |
| 소재 | 13.30 | 6.17 |
| 미분류 | 10.85 | 8.27 |
| 산업재 | 8.75 | 15.40 |
| 소 계 | 88.13 | 77.78 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 알테오젠 | 6.81 | 0.84 |
| 에코프로 | 6.79 | 1.18 |
| 에코프로비엠 | 4.95 | 1.04 |
| HLB | 3.24 | 0.36 |
| 리노공업 | 2.69 | 1.40 |
| 소 계 | 24.48 | 4.82 |
| TOP10 주식비중 | 36.66 | 평균이하 |
|---|
| 주식보유 종목 | 153개 | 평균이상 |
|---|
| 보유주식시가배당률 | 0.18 | 0.64 |
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