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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 중기채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 15% |
| 2025년 상위 95% | |
| 펀드출범일 | 2017/08/02 ( 8.9년) |
| 패밀리 운용규모 | 9,361억원 (대형급) |
| 클래스 순자산액 | 69억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성ABF코리아장기채권인덱스증... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.37% (평균이상) |
| 3년간 연0.37% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.372% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 종합채권03Y 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 98.73 | 59.11 |
| 펀드 | - | 1.10 |
| 유동성 | 0.19 | 23.54 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | -12.14 | 2.67 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 100.00 | 61.96 |
| AA | - | 21.32 |
| A | - | 3.28 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 국고02500-3009(국고25-8) | 5.92 | 3.25 |
| 국고03500-5603(국고26-2) | 4.45 | 1.46 |
| 국고02875-4409(국고24-10) | 3.62 | 0.77 |
| 국고03875-4309(국고23-9) | 3.12 | 0.58 |
| 국고01875-5103(국고21-2) | 2.87 | 2.02 |
| 소 계 | 19.98 | 8.08 |
| TOP10 채권비중 | 32.81 | 평균이상 |
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| 채권보유 종목 | 73개 | 평균이상 |
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| 채권평균시가수익률 | 3.83 | 3.25 |
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