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펀드현황 (2026/06/11)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 일반채권혼합
종합등급 3년 3년등급
5년 5년등급
과거경력
(수익률%순위)		 2024년 상위 91%
2025년 상위 22%
펀드출범일 2008/10/27 ( 17.6년)
패밀리 운용규모 1,045억원 (중형급)
클래스 순자산액 211억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 삼성운용
펀드 패밀리 삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투...
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.40% (평균이하)
3년간 연0.40% (평균이하)
판매 수수료   -
신탁보수율 0.4%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KOSPI200 25% + 종합채권01Y 75%

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 38.94 32.25
채권 57.65 21.25
펀드 - 2.85
유동성 3.51 10.31
주식선물 순포지션 - 0.50
채권선물 순포지션 - 0.34
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
금융 52.31 7.65
정보기술 33.90 54.68
산업재 9.86 11.26
보건의료 2.82 2.17
미분류 0.56 8.93
소 계 99.45 84.69
<투자스타일>
 대형혼합주 
(12회중 12회)
주식
40 34 25
2 0 0
0 0 0
대중소
가치혼합성장
평균시총 598,458억
평균PER 32.47배
평균PBR 5.54배
 고등급단기채 
(12회중 12회)
채권
98 2 0
0 0 0
0 0 0
상중하
단기중기장기
평균신용등급 AAA
평균듀레이션 1.33년
평균잔존만기 1.38년
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
KODEX 삼성그룹 45.59 0.28
삼성전자 18.69 28.36
삼성SDI 7.29 1.67
삼성전기 7.06 1.64
삼성물산 4.71 0.81
소 계 83.34 32.76
TOP10 주식비중 37.56 평균이상
주식보유 종목 17개 평균이하
보유주식시가배당률 0.42 0.67