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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 신흥국채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 55% |
| 2025년 상위 77% | |
| 펀드출범일 | 2018/03/13 ( 8.2년) |
| 패밀리 운용규모 | 686억원 (소형급) |
| 클래스 순자산액 | 33억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성누버거버먼이머징단기채권증권... |
| 투자지역 | 글로벌신흥국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.68% (평균수준) |
| 3년간 연0.68% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : JP Morgan EMBI Global Diversified Index(USD) 90% + CALL 10% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | - | 0.03 |
| 펀드 | 94.45 | 92.24 |
| 유동성 | 8.50 | 6.99 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | -0.01 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | - | - |
| AA | - | - |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| TOP10 채권비중 |
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| 채권보유 종목 |
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| 채권평균시가수익률 |
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