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펀드현황 (2026/06/11)
| 제로인 평가유형 | 기타인덱스 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2018/09/11 ( 7.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 18,666억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 18,666억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.45% (평균수준) |
| 3년간 연0.45% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.45% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 99.34 | 96.71 |
| 채권 | 0.24 | 0.34 |
| 펀드 | - | - |
| 유동성 | 0.54 | 5.38 |
| 주식선물 순포지션 | 0.46 | 13.64 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 소재 | 32.93 | 6.17 |
| 정보기술 | 30.43 | 43.66 |
| 미분류 | 21.05 | 8.27 |
| 산업재 | 10.70 | 15.40 |
| 에너지 | 4.55 | 0.79 |
| 소 계 | 99.66 | 74.29 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성SDI | 20.56 | 1.77 |
| LG에너지솔루션 | 18.45 | 1.03 |
| POSCO홀딩스 | 12.47 | 1.16 |
| 에코프로비엠 | 10.14 | 1.04 |
| LG화학 | 9.41 | 0.62 |
| 소 계 | 71.03 | 5.62 |
| TOP10 주식비중 | 91.93 | 평균이상 |
|---|
| 주식보유 종목 | 27개 | 평균수준 |
|---|
| 보유주식시가배당률 | 0.36 | 0.64 |
|---|
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