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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 북미주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 6% |
| 2025년 상위 11% | |
| 펀드출범일 | 2021/04/07 ( 5.2년) |
| 패밀리 운용규모 | 83,564억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 83,564억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 북미 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.01% (평균이하) |
| 3년간 연0.01% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.0062% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI NORTH AMERICA |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 97.20 | 91.64 |
| 채권 | 2.14 | 2.07 |
| 펀드 | - | 2.24 |
| 유동성 | 0.64 | 2.29 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.01 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 58.45 | 42.36 |
| 경기연동소비재 | 19.49 | 14.31 |
| 미분류 | 9.63 | 9.44 |
| 보건의료 | 4.00 | 6.79 |
| 경기비연동소비재 | 2.34 | 3.73 |
| 소 계 | 93.91 | 76.63 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 9.01 | 7.20 |
| APPLE Inc | 7.03 | 5.16 |
| MICROSOFT | 5.59 | 4.24 |
| Amazon.com Inc | 5.00 | 3.61 |
| ALPHABET INC-CL A | 3.61 | 3.10 |
| 소 계 | 30.24 | 23.31 |
| TOP10 주식비중 | 45.54 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 102개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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