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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 기타인덱스 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2021/07/29 ( 4.9년) |
| 패밀리 운용규모 | 42,416억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 42,416억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.45% (평균수준) |
| 3년간 연0.45% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.45% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 99.34 | 96.71 |
| 채권 | - | 0.34 |
| 펀드 | - | - |
| 유동성 | 0.68 | 5.38 |
| 주식선물 순포지션 | 0.45 | 13.64 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 90.38 | 43.66 |
| 소재 | 5.53 | 6.17 |
| 미분류 | 4.09 | 8.27 |
| 소 계 | 100.00 | 58.10 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 | 23.55 | 11.29 |
| 삼성전자 | 20.83 | 12.21 |
| 한미반도체 | 13.48 | 3.07 |
| 이수페타시스 | 7.13 | 0.48 |
| 리노공업 | 5.16 | 1.40 |
| 소 계 | 70.15 | 28.45 |
| TOP10 주식비중 | 84.93 | 평균이상 |
|---|
| 주식보유 종목 | 24개 | 평균수준 |
|---|
| 보유주식시가배당률 | 0.32 | 0.64 |
|---|
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