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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 북미채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 62% |
| 2025년 상위 21% | |
| 펀드출범일 | 2022/08/03 ( 3.9년) |
| 패밀리 운용규모 | 2,589억원 (대형급) |
| 클래스 순자산액 | 2,589억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 북미 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.18% (평균수준) |
| 3년간 연0.18% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.18% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : Bloomberg U.S. AGGREGATE 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | 0.01 |
| 채권 | 96.00 | 70.65 |
| 펀드 | - | 1.45 |
| 유동성 | 0.34 | 7.17 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | - | 12.75 |
| AA | - | 0.27 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| ORCL 5.7 02/04/36 | 1.30 | 0.05 |
| T 4 03/31/30 | 1.26 | 0.05 |
| T 3 1/2 10/15/28 | 1.24 | 0.05 |
| T 4 1/4 08/15/35 | 1.24 | 0.40 |
| WFC 4.078 09/15/29 | 1.24 | 0.05 |
| 소 계 | 6.28 | 0.60 |
| TOP10 채권비중 | 10.88 | 평균이하 |
|---|
| 채권보유 종목 | 303개 | 평균이상 |
|---|
| 채권평균시가수익률 |
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