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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 우량채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 1% |
| 2025년 상위 98% | |
| 펀드출범일 | 2022/08/22 ( 3.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 4,011억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 4,011억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.05% (평균이하) |
| 3년간 연0.05% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.05% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 국공채02Y 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 115.10 | 36.92 |
| 펀드 | - | 0.83 |
| 유동성 | 32.01 | 20.00 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | 8.18 | 2.91 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 100.00 | 92.93 |
| AA | - | 0.98 |
| A | - | 0.16 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 국고02875-4409(국고24-10) | 14.57 | 3.07 |
| 국고02625-4803(국고18-2) | 9.88 | 2.08 |
| 국고03500-5603(국고26-2) | 8.66 | 1.82 |
| 국고03125-5209(국고22-9) | 8.37 | 1.83 |
| 국고02750-5409(국고24-8) | 7.48 | 1.57 |
| 소 계 | 48.96 | 10.37 |
| TOP10 채권비중 | 94.60 | 평균이상 |
|---|
| 채권보유 종목 | 19개 | 평균수준 |
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| 채권평균시가수익률 | 3.83 | 3.62 |
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