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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 금융섹터 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 1% |
| 2025년 상위 100% | |
| 펀드출범일 | 2023/03/17 ( 3.2년) |
| 패밀리 운용규모 | 433억원 (소형급) |
| 클래스 순자산액 | 433억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 북미 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.25% (평균수준) |
| 3년간 연0.25% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.25% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI Financials |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 95.11 | 42.85 |
| 채권 | - | - |
| 펀드 | - | 53.41 |
| 유동성 | 5.13 | 4.18 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 86.28 | 78.74 |
| 산업재 | 4.50 | 2.41 |
| 미분류 | 4.23 | 11.79 |
| 정보기술 | 3.05 | 6.00 |
| 경기연동소비재 | 1.06 | 0.57 |
| 소 계 | 99.12 | 99.51 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD. | 11.35 | 6.18 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 10.86 | 9.89 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 7.33 | 6.17 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 5.57 | 3.36 |
| BANK OF AMERICA CORP | 4.57 | 5.63 |
| 소 계 | 39.68 | 31.23 |
| TOP10 주식비중 | 53.30 |
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| 주식보유 종목 | 77개 |
|---|
| 보유주식시가배당률 |
|---|
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