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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 초단기채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 88% |
| 2025년 상위 89% | |
| 펀드출범일 | 2023/06/02 ( 3.0년) |
| 패밀리 운용규모 | 72,879억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 72,879억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.02% (평균이하) |
| 3년간 연0.02% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.02% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KAP CD 6개월 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 51.90 | 28.60 |
| 펀드 | - | 0.97 |
| 유동성 | 8.63 | 35.67 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | 0.04 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 23.35 | 13.85 |
| AA | 2.16 | 5.94 |
| A | - | 2.61 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 32.56 | 9.62 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 30.04 | 8.04 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 7.57 | 1.90 |
| 물가00750-3406(물가24-6) | 4.10 | 1.03 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 3.58 | 1.51 |
| 소 계 | 77.85 | 22.10 |
| TOP10 채권비중 | 46.34 | 평균이상 |
|---|
| 채권보유 종목 | 24개 | 평균이상 |
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| 채권평균시가수익률 | 0.72 | 0.69 |
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