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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 헬스케어섹터 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 상위 77% | |
| 펀드출범일 | 2024/02/08 ( 2.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 363억원 (소형급) |
| 클래스 순자산액 | 363억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.45% (평균수준) |
| 3년간 연0.45% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.45% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI Health Care |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 99.09 | 80.32 |
| 채권 | - | - |
| 펀드 | - | 7.99 |
| 유동성 | 1.93 | 6.02 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 보건의료 | 87.39 | 80.03 |
| 미분류 | 12.61 | 12.31 |
| 소 계 | 100.00 | 92.34 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 27.45 | 5.15 |
| ELI LILLY & CO | 22.53 | 9.63 |
| Zealand Pharma A/S | 7.44 | 0.63 |
| PFIZER INC | 6.36 | 2.00 |
| ASTRAZENECA PLC-SP | 6.34 | 0.53 |
| 소 계 | 70.12 | 17.94 |
| TOP10 주식비중 | 99.09 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 10개 | 평균이하 |
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| 보유주식시가배당률 |
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