|
|||||||||
펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 북미채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 상위 62% | |
| 펀드출범일 | 2024/06/14 ( 2.0년) |
| 패밀리 운용규모 | 6,301억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 6,301억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | - |
| 투자지역 | 북미 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.02% (평균이하) |
| 3년간 연0.02% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : Bloomberg U.S. AGGREGATE 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | 0.01 |
| 채권 | 92.83 | 70.65 |
| 펀드 | - | 1.45 |
| 유동성 | 0.87 | 7.17 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | - | 12.75 |
| AA | - | 0.27 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
|---|
|
|
| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 29.87 | 6.52 |
| Vanguard Long-Term Treasury ETF | 29.83 | 5.83 |
| Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 15.25 | 8.40 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 8.66 | 8.67 |
| T 4 3/4 08/15/55 | 3.33 | 0.53 |
| 소 계 | 86.94 | 29.95 |
| TOP10 채권비중 | 92.82 | 평균이상 |
|---|
| 채권보유 종목 | 10개 | 평균수준 |
|---|
| 채권평균시가수익률 |
|---|
 |