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펀드현황 (2026/06/11)
| 제로인 평가유형 | 북미채권혼합 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 상위 59% | |
| 펀드출범일 | 2024/08/08 ( 1.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 3,725억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 133억원 |
| 운용회사 | 우리운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 우리미국단기채공모주증권자투자신... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.25% (평균이상) |
| 3년간 연1.25% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 1.25% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI NORTH AMERICA CR 25% + 종합채권01Y 75% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 0.39 | 36.45 |
| 채권 | 90.37 | 39.44 |
| 펀드 | 0.24 | 1.52 |
| 유동성 | 9.45 | 12.40 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | 0.25 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미분류 | 100.00 | 14.47 |
| 소 계 | 100.00 | 14.47 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| VINCORION SE | 71.91 | 0.05 |
| NIQ GLOBAL INTELLIGENCE PLC | 11.52 | 0.01 |
| CSG NV | 9.15 | 0.01 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-H | 4.44 | 0.00 |
| NETSKOPE INC CLASS A | 1.55 | 0.00 |
| 소 계 | 98.57 | 0.07 |
| TOP10 주식비중 | 0.39 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 8개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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