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펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 일반채권혼합
종합등급 3년 3년등급
5년 5년등급
과거경력
(수익률%순위)		 2024년 상위 9%
2025년 상위 95%
펀드출범일 2015/07/28 ( 10.9년)
패밀리 운용규모 122억원 (초소형급)
클래스 순자산액 9억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 교보악사운용
펀드 패밀리 교보악사공모주알파30증권자투자...
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.78% (평균수준)
3년간 연0.78% (평균수준)
판매 수수료   -
신탁보수율 0.78%
환매수수료 30~90일 미만 이익금기준 30%

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KOSPI200 25% + 종합채권01Y 75%

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 2.68 32.25
채권 - 21.25
펀드 - 2.85
유동성 5.42 10.31
주식선물 순포지션 - 0.50
채권선물 순포지션 - 0.34
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
미분류 100.00 8.93
     
     
     
     
소 계 100.00 8.93
<투자스타일>
 중형성장주 
(5회중 5회)
주식
0 0 0
0 0 65
0 0 35
대중소
가치혼합성장
평균시총 30,298억
평균PER 588.24배
평균PBR 15.72배
  
 
채권
상중하
단기중기장기
평균신용등급
평균듀레이션
평균잔존만기
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
에임드바이오 63.43 0.01
이노테크 33.70 0.00
아이엠바이오로직스 1.51 0.00
카나프테라퓨틱스 1.29 0.00
코스모로보틱스공모(보) 0.07 0.00
소 계 100.00 0.01
TOP10 주식비중 2.67 평균이하
주식보유 종목 5개 평균이하
보유주식시가배당률 0.00 0.67