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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 테마주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2016/08/31 ( 9.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 2,120억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 139억원 |
| 운용회사 | DB자산운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | DB바이오헬스케어증권자투자신탁... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.52% (평균수준) |
| 3년간 연1.18% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.5% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.0175% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KRX 건강산업 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 96.18 | 79.03 |
| 채권 | - | - |
| 펀드 | 1.23 | 15.39 |
| 유동성 | 2.88 | 6.62 |
| 주식선물 순포지션 | - | 2.84 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 보건의료 | 45.55 | 8.48 |
| 정보기술 | 21.30 | 50.64 |
| 미분류 | 20.26 | 8.60 |
| 경기연동소비재 | 9.04 | 9.62 |
| 산업재 | 2.56 | 13.03 |
| 소 계 | 98.71 | 90.37 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 리가켐바이오 | 10.90 | 1.51 |
| 셀트리온 | 8.01 | 1.05 |
| 에이비엘바이오 | 7.88 | 1.02 |
| SK하이닉스 | 7.84 | 6.95 |
| 삼성전자 | 7.39 | 20.14 |
| 소 계 | 42.02 | 30.67 |
| TOP10 주식비중 | 63.79 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 58개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.14 | 0.72 |
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