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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 일반채권혼합 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 56% |
| 2025년 상위 9% | |
| 펀드출범일 | 2017/09/27 ( 8.7년) |
| 패밀리 운용규모 | 422억원 (소형급) |
| 클래스 순자산액 | 184억원 |
| 운용회사 | KB운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | KB퇴직연금성장40증권자투자신... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.68% (평균수준) |
| 3년간 연0.68% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.685% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 25% + 종합채권01Y 75% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 37.22 | 32.25 |
| 채권 | 1.36 | 21.25 |
| 펀드 | 1.04 | 2.85 |
| 유동성 | 9.94 | 10.31 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.50 |
| 채권선물 순포지션 | -1.93 | 0.34 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 52.58 | 54.68 |
| 산업재 | 14.57 | 11.26 |
| 미분류 | 8.39 | 8.93 |
| 금융 | 6.89 | 7.65 |
| 경기연동소비재 | 5.78 | 8.74 |
| 소 계 | 88.21 | 91.26 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 26.60 | 28.36 |
| SK하이닉스 | 17.44 | 12.88 |
| 효성중공업 | 3.47 | 1.00 |
| SK스퀘어 | 2.47 | 1.55 |
| HD현대중공업 | 1.84 | 1.14 |
| 소 계 | 51.82 | 44.93 |
| TOP10 주식비중 | 21.82 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 134개 | 평균이상 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.71 | 0.67 |
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