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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌라이프싸이클 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2020/09/01 ( 5.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 796억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 6억원 |
| 운용회사 | KB운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | KB온국민적격TDF2055증권... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.59% (평균이상) |
| 3년간 연1.12% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.7% (선취) |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI CR 50% + 종합채권01Y 50% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 76.01 | 59.82 |
| 채권 | 21.56 | 17.26 |
| 펀드 | 1.69 | 12.78 |
| 유동성 | 2.26 | 6.11 |
| 주식선물 순포지션 | - | -0.14 |
| 채권선물 순포지션 | - | -0.10 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 84.74 | 55.16 |
| 미분류 | 15.26 | 24.99 |
| 소 계 | 100.00 | 80.15 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| RISE 200 | 16.34 | 2.03 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 15.22 | 7.03 |
| ISHARES S&P 500 ET | 15.00 | 3.65 |
| ISHARES CORE MSC | 8.86 | 1.79 |
| RISE 미국S&P500 | 6.16 | 0.90 |
| 소 계 | 61.58 | 15.40 |
| TOP10 주식비중 | 59.41 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 28개 | 평균이상 |
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| 보유주식시가배당률 |
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