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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌 보수적자산배분 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 49% |
| 2025년 상위 60% | |
| 펀드출범일 | 2021/11/24 ( 4.5년) |
| 패밀리 운용규모 | 2,624억원 (대형급) |
| 클래스 순자산액 | 45억원 |
| 운용회사 | KB운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | KB타겟리턴안정형OCIO증권투... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.53% (평균수준) |
| 3년간 연0.53% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI CR 25% + 종합채권01Y 75% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 40.68 | 36.43 |
| 채권 | 54.52 | 34.54 |
| 펀드 | 3.42 | 13.97 |
| 유동성 | 1.13 | 8.02 |
| 주식선물 순포지션 | - | -0.11 |
| 채권선물 순포지션 | - | -0.03 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 98.88 | 59.54 |
| 미분류 | 1.12 | 28.51 |
| 소 계 | 100.00 | 88.05 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| RISE 코스피 | 17.69 | 1.09 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 17.17 | 2.79 |
| ISHARES S&P 500 ET | 16.31 | 5.46 |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 9.52 | 1.66 |
| iShares Semiconductor ETF | 8.87 | 0.72 |
| 소 계 | 69.56 | 11.72 |
| TOP10 주식비중 | 39.06 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 13개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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