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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌 공격적자산배분 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 52% |
| 2025년 상위 73% | |
| 펀드출범일 | 2021/05/07 ( 5.1년) |
| 패밀리 운용규모 | 2,175억원 (대형급) |
| 클래스 순자산액 | 98억원 |
| 운용회사 | KB운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | KB타겟리턴성장형OCIO증권투... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.58% (평균이하) |
| 3년간 연0.58% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI CR 75% + 종합채권01Y 25% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 51.98 | 60.20 |
| 채권 | 42.64 | 18.28 |
| 펀드 | 4.39 | 16.72 |
| 유동성 | 0.82 | 5.87 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 95.98 | 72.16 |
| 미분류 | 2.70 | 19.40 |
| 공공재 | 1.33 | 0.51 |
| 소 계 | 100.01 | 92.07 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| RISE 코스피 | 21.65 | 1.44 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 15.00 | 7.21 |
| ISHARES S&P 500 ET | 14.10 | 4.19 |
| ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 9.56 | 1.11 |
| iShares Semiconductor ETF | 7.92 | 1.30 |
| 소 계 | 68.23 | 15.25 |
| TOP10 주식비중 | 46.79 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 17개 | 평균이상 |
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| 보유주식시가배당률 |
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