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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌라이프싸이클 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2022/07/04 ( 3.9년) |
| 패밀리 운용규모 | 3,639억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 83억원 |
| 운용회사 | KB운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | KB다이나믹적격TDF2040증... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.55% (평균이상) |
| 3년간 연1.08% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.7% (선취) |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI CR 50% + 종합채권01Y 50% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 72.39 | 59.82 |
| 채권 | 23.99 | 17.26 |
| 펀드 | 2.21 | 12.78 |
| 유동성 | 0.14 | 6.11 |
| 주식선물 순포지션 | - | -0.14 |
| 채권선물 순포지션 | - | -0.10 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 82.94 | 55.16 |
| 미분류 | 14.89 | 24.99 |
| 정보기술 | 2.17 | 11.48 |
| 소 계 | 100.00 | 91.63 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| RISE 200 | 10.00 | 2.03 |
| ISHARES S&P 500 ET | 9.63 | 3.65 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 9.56 | 7.03 |
| KODEX 반도체 | 7.19 | 0.61 |
| VANECK SEMICONDUCTOR | 6.40 | 1.81 |
| 소 계 | 42.78 | 15.13 |
| TOP10 주식비중 | 47.65 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 34개 | 평균이상 |
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| 보유주식시가배당률 |
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