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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 일반채권혼합 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 73% |
| 2025년 상위 14% | |
| 펀드출범일 | 2006/01/27 ( 20.4년) |
| 패밀리 운용규모 | 479억원 (소형급) |
| 클래스 순자산액 | 139억원 |
| 운용회사 | 아이비케이운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | IBK퇴직연금액티브40증권자투... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.70% (평균수준) |
| 3년간 연0.70% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.7% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 25% + 종합채권01Y 75% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 37.90 | 32.25 |
| 채권 | 5.51 | 21.25 |
| 펀드 | - | 2.85 |
| 유동성 | 42.51 | 10.31 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.50 |
| 채권선물 순포지션 | 3.42 | 0.34 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 48.24 | 54.68 |
| 미분류 | 13.02 | 8.93 |
| 산업재 | 12.20 | 11.26 |
| 금융 | 8.83 | 7.65 |
| 경기연동소비재 | 6.60 | 8.74 |
| 소 계 | 88.89 | 91.26 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 24.88 | 28.36 |
| SK하이닉스 | 15.65 | 12.88 |
| SK스퀘어 | 5.23 | 1.55 |
| LG에너지솔루션 | 2.59 | 0.67 |
| KB금융 | 2.36 | 1.28 |
| 소 계 | 50.71 | 44.74 |
| TOP10 주식비중 | 22.57 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 89개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.69 | 0.67 |
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