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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 일반채권혼합 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 76% |
| 2025년 상위 8% | |
| 펀드출범일 | 2007/06/14 ( 19.0년) |
| 패밀리 운용규모 | 7,070억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 5,363억원 |
| 운용회사 | 한국투자밸류운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 한국밸류10년투자퇴직연금증권투... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.04% (평균이상) |
| 3년간 연1.04% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 1.044% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 25% + 종합채권01Y 75% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 39.21 | 32.25 |
| 채권 | - | 21.25 |
| 펀드 | - | 2.85 |
| 유동성 | 0.80 | 10.31 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.50 |
| 채권선물 순포지션 | - | 0.34 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 55.19 | 54.68 |
| 산업재 | 19.86 | 11.26 |
| 금융 | 7.81 | 7.65 |
| 미분류 | 7.70 | 8.93 |
| 소재 | 4.26 | 3.34 |
| 소 계 | 94.82 | 85.86 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 29.08 | 28.36 |
| SK하이닉스 | 19.65 | 12.88 |
| SK스퀘어 | 2.70 | 1.55 |
| LS ELECTRIC | 2.68 | 0.82 |
| 삼성전기 | 2.51 | 1.64 |
| 소 계 | 56.62 | 45.25 |
| TOP10 주식비중 | 26.24 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 52개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.49 | 0.67 |
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