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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 62% |
| 2025년 상위 29% | |
| 펀드출범일 | 2019/12/02 ( 6.5년) |
| 패밀리 운용규모 | 528억원 (소형급) |
| 클래스 순자산액 | 12억원 |
| 운용회사 | 한국투자밸류운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 한국밸류글로벌배당인컴증권자투자... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.58% (평균이상) |
| 3년간 연1.92% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 1% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.582% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI(USD) 95% + CALL 5% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 86.53 | 79.84 |
| 채권 | 11.46 | 0.27 |
| 펀드 | - | 13.60 |
| 유동성 | 3.47 | 5.40 |
| 주식선물 순포지션 | - | 1.50 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 경기연동소비재 | 23.57 | 10.96 |
| 경기비연동소비재 | 15.33 | 1.01 |
| 산업재 | 14.03 | 11.45 |
| 정보기술 | 13.79 | 37.65 |
| 보건의료 | 10.08 | 3.53 |
| 소 계 | 76.80 | 64.60 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| ALPHABET INC - CL A | 6.95 | 1.54 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 6.84 | 0.16 |
| Caterpillar Inc | 6.61 | 0.20 |
| Archer-Daniels-Midland Co | 6.11 | 0.03 |
| KT&G | 4.69 | 0.02 |
| 소 계 | 31.20 | 1.95 |
| TOP10 주식비중 | 43.73 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 33개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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