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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 일반채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2025/08/18 ( 0.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 12억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 3억원 |
| 운용회사 | 한국투자밸류운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 한국밸류가치플러스목표전환형증권... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.62% (평균이상) |
| 3년간 연0.29% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.5% (선취) |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 종합채권02Y 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 89.54 | 45.86 |
| 펀드 | - | 0.96 |
| 유동성 | 3.60 | 29.88 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | 2.29 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | - | 41.55 |
| AA | - | 31.63 |
| A | - | 9.91 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| RISE 단기통안채 | 17.86 | 0.01 |
| KODEX 단기채권PLUS | 17.67 | 0.26 |
| TIGER 단기통안채 | 17.18 | 0.05 |
| PLUS 국공채머니마켓액티브 | 16.01 | 0.07 |
| KIWOOM 단기자금 | 15.73 | 0.02 |
| 소 계 | 84.45 | 0.41 |
| TOP10 채권비중 | 89.54 | 평균이상 |
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| 채권보유 종목 | 6개 | 평균이하 |
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| 채권평균시가수익률 | 3.07 |
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