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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 초단기채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 - |
| 2025년 - | |
| 펀드출범일 | 2025/09/01 ( 0.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 18억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 1억원 |
| 운용회사 | 베어링운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 베어링주주가치성장목표전환증권투... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.26% (평균이상) |
| 3년간 연0.26% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KAP CD 6개월 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 97.39 | 28.60 |
| 펀드 | - | 0.97 |
| 유동성 | 2.62 | 35.67 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | 0.04 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | - | 13.85 |
| AA | - | 5.94 |
| A | - | 2.61 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| TIGER 단기통안채 | 20.03 | 0.00 |
| KODEX 단기채권PLUS | 20.00 | 0.16 |
| KODEX 단기채권 | 20.00 | 0.00 |
| TIGER 단기채권액티브 | 19.99 | 0.00 |
| RISE 단기통안채 | 19.98 | 0.00 |
| 소 계 | 100.00 | 0.16 |
| TOP10 채권비중 | 97.40 | 평균이상 |
|---|
| 채권보유 종목 | 5개 | 평균수준 |
|---|
| 채권평균시가수익률 | 0.69 |
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