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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 베트남주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 90% |
| 2025년 상위 68% | |
| 펀드출범일 | 2016/03/02 ( 10.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 706억원 (소형급) |
| 클래스 순자산액 | 97억원 |
| 운용회사 | 유리운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 유리베트남알파증권자투자신탁[주... |
| 투자지역 | 베트남 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.68% (평균이상) |
| 3년간 연2.01% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 1% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.675% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 베트남 호치민(LOCAL) |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 92.22 | 65.88 |
| 채권 | - | 2.74 |
| 펀드 | - | 3.11 |
| 유동성 | 3.09 | 9.96 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 61.73 | 56.60 |
| 산업재 | 12.40 | 12.08 |
| 에너지 | 6.79 | 3.96 |
| 경기연동소비재 | 6.46 | 7.18 |
| 정보기술 | 4.38 | 2.82 |
| 소 계 | 91.76 | 82.64 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| VINGROUP JSC | 15.46 | 14.83 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 6.00 | 5.12 |
| HOA PHAT GROUP JSC | 5.94 | 5.12 |
| VINHOMES JSC | 5.81 | 5.63 |
| BAO VIET HOLDINGS | 5.41 | 1.75 |
| 소 계 | 38.62 | 32.45 |
| TOP10 주식비중 | 52.22 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 44개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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