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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 정보기술섹터 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 80% |
| 2025년 상위 22% | |
| 펀드출범일 | 2020/03/04 ( 6.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 6,401억원 (대형급) |
| 클래스 순자산액 | 297억원 |
| 운용회사 | 유리운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 유리필라델피아반도체인덱스증권자... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.66% (평균이상) |
| 3년간 연1.66% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 1.66% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI Information Technology |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 90.93 | 73.04 |
| 채권 | - | 3.10 |
| 펀드 | - | 16.68 |
| 유동성 | 3.92 | 4.28 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.34 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 76.96 | 75.46 |
| 미분류 | 20.47 | 12.68 |
| 금융 | 2.57 | 0.96 |
| 소 계 | 100.00 | 89.10 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 9.69 | 12.94 |
| BROADCOM INC | 9.33 | 7.08 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 8.13 | 3.56 |
| INTEL CORP | 6.40 | 2.33 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 5.94 | 2.21 |
| 소 계 | 39.49 | 28.12 |
| TOP10 주식비중 | 53.29 | 평균수준 |
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| 주식보유 종목 | 33개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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