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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌채권혼합 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 17% |
| 2025년 상위 23% | |
| 펀드출범일 | 2021/08/05 ( 4.8년) |
| 패밀리 운용규모 | 2,772억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 410억원 |
| 운용회사 | 유리운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 유리글로벌Top10주식과단기채... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.90% (평균수준) |
| 3년간 연0.67% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 0.35% (선취) |
| 신탁보수율 | 0.555% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI CR 25% + 종합채권01Y 75% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 35.85 | 30.39 |
| 채권 | - | 32.01 |
| 펀드 | - | 9.44 |
| 유동성 | 28.37 | 13.02 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.34 |
| 채권선물 순포지션 | -1.19 | 0.46 |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 73.85 | 37.69 |
| 금융 | 12.85 | 33.95 |
| 경기연동소비재 | 9.44 | 8.78 |
| 미분류 | 3.86 | 11.69 |
| 소 계 | 100.00 | 92.11 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 11.47 | 3.42 |
| SK하이닉스 | 10.04 | 1.91 |
| AMAZON.COM INC | 9.44 | 4.74 |
| ALPHABET INC - CL A | 9.10 | 3.67 |
| 삼성전자 | 9.04 | 1.81 |
| 소 계 | 49.09 | 15.55 |
| TOP10 주식비중 | 32.67 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 13개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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