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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 북미주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 33% |
| 2025년 상위 53% | |
| 펀드출범일 | 2023/07/24 ( 2.9년) |
| 패밀리 운용규모 | 1,026억원 (중형급) |
| 클래스 순자산액 | 65억원 |
| 운용회사 | 유리운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 유리빠른환매미국성장주증권투자신... |
| 투자지역 | |
| 투자비용률 | 1년간 연0.50% (평균수준) |
| 3년간 연0.50% (평균수준) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | (간이)투자설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 나스닥 100 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 98.04 | 91.64 |
| 채권 | - | 2.07 |
| 펀드 | - | 2.24 |
| 유동성 | 0.60 | 2.29 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.01 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 미분류 | 100.00 | 9.44 |
| 소 계 | 100.00 | 9.44 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| KODEX 미국나스닥100(H) | 67.80 | 0.07 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 18.14 | 0.02 |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 5.69 | 0.01 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 4.95 | 0.01 |
| TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 3.42 | 0.00 |
| 소 계 | 100.00 | 0.11 |
| TOP10 주식비중 | 98.04 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 5개 | 평균이하 |
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| 보유주식시가배당률 |
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