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펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 글로벌주식
종합등급 3년 3년등급
5년 5년등급
과거경력
(수익률%순위)		 2024년 상위 37%
2025년 상위 50%
펀드출범일 2015/08/20 ( 10.8년)
패밀리 운용규모 12,494억원 (초대형급)
클래스 순자산액 2,031억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 에셋플러스운용
펀드 패밀리 에셋플러스글로벌리치투게더증권자...
투자지역 글로벌
투자비용률 1년간 연1.59% (평균이상)
3년간 연1.59% (평균이상)
판매 수수료   -
신탁보수율 1.585%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : MSCI WI (USD) ×90% + Call ×10%

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 89.82 79.84
채권 - 0.27
펀드 0.77 13.60
유동성 9.73 5.40
주식선물 순포지션 - 1.50
채권선물 순포지션 - -
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
정보기술 50.49 37.65
미분류 21.01 22.87
산업재 9.56 11.45
경기연동소비재 7.21 10.96
에너지 4.87 1.79
소 계 93.14 84.72
<투자스타일>
 대형혼합주 
(11회중 10회)
주식
0 100 0
0 0 0
0 0 0
대중소
가치혼합성장
평균시총 12,891,044억
평균PER 32.47배
평균PBR 5.76배
  
 
채권
상중하
단기중기장기
평균신용등급
평균듀레이션
평균잔존만기
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
삼성전자 5.51 1.33
Alphabet Inc. Class C 5.22 1.70
NVIDIA COPR 4.85 4.71
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4.10 2.52
Amazon 2.96 2.49
소 계 22.64 12.75
TOP10 주식비중 31.55 평균이하
주식보유 종목 96개 평균이상
보유주식시가배당률