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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 금융섹터 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년 - |
| 5년 - | |
| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 83% |
| 2025년 상위 41% | |
| 펀드출범일 | 2007/06/19 ( 19.0년) |
| 패밀리 운용규모 | 101억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 8억원 |
| 운용회사 | 한국투자신탁운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 한국투자월스트리트투자은행증권투... |
| 투자지역 | 글로벌 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.43% (평균이상) |
| 3년간 연1.76% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 1% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.43% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI ACWI |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 93.60 | 42.85 |
| 채권 | - | - |
| 펀드 | 0.26 | 53.41 |
| 유동성 | 7.80 | 4.18 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 금융 | 88.10 | 78.74 |
| 미분류 | 7.90 | 11.79 |
| 산업재 | 1.93 | 2.41 |
| 정보기술 | 1.14 | 6.00 |
| 경기연동소비재 | 0.48 | 0.57 |
| 소 계 | 99.55 | 99.51 |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE & | 8.41 | 9.89 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 5.67 | 6.18 |
| BANK OF AMERICA CO | 4.46 | 5.63 |
| HSBC HOLDINGS ORDS | 4.06 | 0.49 |
| VISA INC | 3.75 | 6.17 |
| 소 계 | 26.35 | 28.36 |
| TOP10 주식비중 | 39.77 |
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| 주식보유 종목 | 93개 |
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| 보유주식시가배당률 |
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