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펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 일반채권혼합
종합등급 3년 3년등급
5년 5년등급
과거경력
(수익률%순위)		 2024년 상위 68%
2025년 상위 17%
펀드출범일 2006/04/04 ( 20.2년)
패밀리 운용규모 2,157억원 (대형급)
클래스 순자산액 1,559억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 한국투자신탁운용
펀드 패밀리 한국투자퇴직연금한국의힘40증권...
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.80% (평균수준)
3년간 연0.80% (평균수준)
판매 수수료   -
신탁보수율 0.8%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KOSPI200 25% + 종합채권01Y 75%

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 37.46 32.25
채권 60.01 21.25
펀드 2.77 2.85
유동성 15.30 10.31
주식선물 순포지션 - 0.50
채권선물 순포지션 -0.92 0.34
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
정보기술 53.91 54.68
산업재 13.24 11.26
경기연동소비재 10.60 8.74
금융 8.15 7.65
미분류 4.82 8.93
소 계 90.72 91.26
<투자스타일>
 대형혼합주 
(12회중 9회)
주식
23 45 13
10 3 4
0 1 1
대중소
가치혼합성장
평균시총 2,550,540억
평균PER 30.26배
평균PBR 5.76배
 고등급중기채 
(12회중 9회)
채권
35 45 10
10 1 0
0 0 0
상중하
단기중기장기
평균신용등급 AA+
평균듀레이션 2.47년
평균잔존만기 2.62년
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
삼성전자 26.51 28.36
SK하이닉스 17.12 12.88
LS 3.15 0.54
삼성전기 2.90 1.64
삼성물산 2.38 0.81
소 계 52.06 44.23
TOP10 주식비중 23.05 평균수준
주식보유 종목 81개 평균수준
보유주식시가배당률 0.80 0.67