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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 일반주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 72% |
| 2025년 상위 75% | |
| 펀드출범일 | 2004/10/28 ( 21.6년) |
| 패밀리 운용규모 | 394억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 388억원 |
| 운용회사 | 브이아이운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 브이아이행복만들기증권투자신탁 ... |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연1.66% (평균수준) |
| 3년간 연1.66% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 1.665% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : KOSPI200 |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 96.88 | 96.93 |
| 채권 | - | 0.01 |
| 펀드 | 2.53 | 0.43 |
| 유동성 | 0.64 | 3.60 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.37 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 55.87 | 52.37 |
| 산업재 | 8.42 | 12.94 |
| 소재 | 7.92 | 4.51 |
| 경기연동소비재 | 7.02 | 7.63 |
| 미분류 | 6.86 | 10.59 |
| 소 계 | 86.09 | 88.04 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 삼성전자 | 20.21 | 23.04 |
| SK하이닉스 | 13.13 | 15.07 |
| 삼성전기 | 4.00 | 2.25 |
| 삼성SDI | 2.91 | 1.23 |
| NAVER | 2.85 | 0.22 |
| 소 계 | 43.10 | 41.81 |
| TOP10 주식비중 | 51.08 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 65개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 | 0.78 | 0.59 |
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