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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 북미주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 18% |
| 2025년 상위 49% | |
| 펀드출범일 | 2010/03/11 ( 16.3년) |
| 패밀리 운용규모 | 93억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 4억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성미국코어주식증권자투자신탁U... |
| 투자지역 | 미국 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.88% (평균이상) |
| 3년간 연2.21% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | 투자금액 1% (선취) |
| 신탁보수율 | 1.88% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : S&P 500(KRW) |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 90.63 | 91.64 |
| 채권 | - | 2.07 |
| 펀드 | - | 2.24 |
| 유동성 | 10.15 | 2.29 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.01 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 42.90 | 42.36 |
| 경기연동소비재 | 11.07 | 14.31 |
| 금융 | 10.28 | 10.99 |
| 보건의료 | 8.13 | 6.79 |
| 산업재 | 8.12 | 6.05 |
| 소 계 | 80.50 | 80.50 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| BROADCOM INC | 6.56 | 2.84 |
| NVIDIA CORP | 6.06 | 7.20 |
| MICROSOFT CORP | 5.97 | 4.24 |
| AMAZON.COM INC | 4.52 | 3.61 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.42 | 2.16 |
| 소 계 | 27.53 | 20.05 |
| TOP10 주식비중 | 37.84 | 평균이하 |
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| 주식보유 종목 | 105개 | 평균수준 |
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| 보유주식시가배당률 |
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