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펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 기타인덱스
종합등급 3년    -
5년    -
과거경력
(수익률%순위)		 2024년      -
2025년      -
펀드출범일 2006/06/26 ( 20.0년)
패밀리 운용규모 65,262억원 (초대형급)
클래스 순자산액 65,262억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 삼성운용
펀드 패밀리  -
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.45% (평균수준)
3년간 연0.45% (평균수준)
판매 수수료   -
신탁보수율 0.45%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KRX 반도체

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 98.97 96.71
채권 0.47 0.34
펀드 - -
유동성 0.59 5.38
주식선물 순포지션 0.89 13.64
채권선물 순포지션 - -
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
정보기술 90.80 43.66
미분류 5.02 8.27
경기연동소비재 1.17 6.57
소재 1.13 6.17
금융 1.06 13.17
소 계 99.18 77.84
<투자스타일>
 대형성장주 
(12회중 7회)
주식
3 48 24
5 2 18
0 0 0
대중소
가치혼합성장
평균시총 4,036,243억
평균PER 33.29배
평균PBR 7.91배
  
 
채권
상중하
단기중기장기
평균신용등급
평균듀레이션
평균잔존만기
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
SK하이닉스 28.05 11.29
삼성전자 20.34 12.21
한미반도체 10.59 3.07
리노공업 4.06 1.40
DB하이텍 3.31 0.86
소 계 66.35 28.83
TOP10 주식비중 77.20 평균수준
주식보유 종목 35개 평균수준
보유주식시가배당률 0.29 0.64