펀드개요 상품정보 일별기준가 차트분석 성과분석 위험분석 포트폴리오분석 보유내역

펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 기타인덱스
종합등급 3년    -
5년    -
과거경력
(수익률%순위)		 2024년      -
2025년      -
펀드출범일 2006/06/26 ( 20.0년)
패밀리 운용규모 5,894억원 (대형급)
클래스 순자산액 5,894억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 삼성운용
펀드 패밀리  -
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.30% (평균이하)
3년간 연0.30% (평균이하)
판매 수수료   -
신탁보수율 0.3%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KRX 은행

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 97.91 96.71
채권 - 0.34
펀드 - -
유동성 2.29 5.38
주식선물 순포지션 1.72 13.64
채권선물 순포지션 - -
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
금융 93.78 13.17
미분류 6.22 8.27
     
     
     
소 계 100.00 21.44
<투자스타일>
 대형가치주 
(12회중 12회)
주식
98 0 0
2 0 0
0 0 0
대중소
가치혼합성장
평균시총 360,769억
평균PER 8.94배
평균PBR 1.80배
  
 
채권
상중하
단기중기장기
평균신용등급
평균듀레이션
평균잔존만기
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
신한지주 22.25 0.83
하나금융지주 21.86 0.84
KB금융 19.35 0.96
우리금융지주 16.78 0.66
카카오뱅크 6.22 0.06
소 계 86.46 3.35
TOP10 주식비중 97.91 평균이상
주식보유 종목 10개 평균이하
보유주식시가배당률 2.63 0.64