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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 일반채권 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 85% |
| 2025년 상위 69% | |
| 펀드출범일 | 2000/03/27 ( 26.2년) |
| 패밀리 운용규모 | 4억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 4억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성우량증권자투자신탁 1[채권] |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.63% (평균이상) |
| 3년간 연0.63% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.63% |
| 환매수수료 | 30일 미만 이익금기준 70% |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : 종합채권02Y 90% |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 117.11 | 45.86 |
| 펀드 | - | 0.96 |
| 유동성 | 27.62 | 29.88 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | 3.60 | 2.29 |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 56.19 | 41.55 |
| AA | 43.81 | 31.63 |
| A | - | 9.91 |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| SC은행(이중상환)2021-0002 | 14.86 | 0.07 |
| 인천도시공사224 | 7.48 | 0.07 |
| JB 우리캐피탈512-4 | 7.48 | 0.03 |
| 경기주택도시공사25-03-97 | 7.35 | 0.08 |
| 엔에이치농협캐피탈244-3 | 7.31 | 0.03 |
| 소 계 | 44.48 | 0.28 |
| TOP10 채권비중 | 85.97 | 평균이상 |
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| 채권보유 종목 | 19개 | 평균수준 |
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| 채권평균시가수익률 | 3.43 | 3.07 |
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