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펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 기타인덱스
종합등급 3년    -
5년    -
과거경력
(수익률%순위)		 2024년      -
2025년      -
펀드출범일 2008/05/20 ( 18.1년)
패밀리 운용규모 41,327억원 (초대형급)
클래스 순자산액 41,327억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 삼성운용
펀드 패밀리  -
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.25% (평균이하)
3년간 연0.25% (평균이하)
판매 수수료   -
신탁보수율 0.25%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KOSPI200

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 94.77 96.71
채권 - 0.34
펀드 - -
유동성 4.67 5.38
주식선물 순포지션 5.03 13.64
채권선물 순포지션 - -
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
정보기술 58.33 43.66
산업재 19.95 15.40
금융 13.96 13.17
보건의료 5.55 4.28
미분류 1.11 8.27
소 계 98.90 84.78
<투자스타일>
 대형혼합주 
(12회중 11회)
주식
43 28 27
2 0 0
0 0 0
대중소
가치혼합성장
평균시총 586,049억
평균PER 33.06배
평균PBR 5.14배
  
 
채권
상중하
단기중기장기
평균신용등급
평균듀레이션
평균잔존만기
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
삼성전자 28.08 12.21
삼성전기 14.83 1.59
삼성SDI 13.36 1.77
삼성물산 9.77 0.46
삼성중공업 6.88 0.89
소 계 72.92 16.92
TOP10 주식비중 89.70 평균이상
주식보유 종목 16개 평균이하
보유주식시가배당률 0.80 0.64