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펀드현황 (2026/06/10)

펀드현황 정보 part1
제로인 평가유형 기타인덱스
종합등급 3년    -
5년    -
과거경력
(수익률%순위)		 2024년      -
2025년      -
펀드출범일 2008/05/28 ( 18.0년)
패밀리 운용규모 8,890억원 (대형급)
클래스 순자산액 8,890억원
펀드현황 정보 part2
운용회사 삼성운용
펀드 패밀리  -
투자지역 한국
투자비용률 1년간 연0.45% (평균수준)
3년간 연0.45% (평균수준)
판매 수수료   -
신탁보수율 0.45%
환매수수료

수익률

당해연도는 연초후 수익률
* BM(벤치마크) : KRX 증권

포트폴리오 (2026.05.04)

포트폴리오 정보 part2
<자산구성비중> 펀드내 비중 유형평균
주식 95.48 96.71
채권 1.85 0.34
펀드 - -
유동성 3.14 5.38
주식선물 순포지션 4.53 13.64
채권선물 순포지션 - -
포트폴리오 정보 part2
<TOP5 업종> 주식내 비중 유형평균
금융 100.00 13.17
     
     
     
     
소 계 100.00 13.17
<투자스타일>
 대형가치주 
(12회중 12회)
주식
88 0 0
11 0 0
1 0 0
대중소
가치혼합성장
평균시총 124,171억
평균PER 10.66배
평균PBR 1.71배
  
 
채권
상중하
단기중기장기
평균신용등급
평균듀레이션
평균잔존만기
*스타일박스안의 숫자는 자산내비중(%)을 의미합니다.
<TOP5 종목> 주식 비중 유형평균
미래에셋증권 28.98 0.47
한국금융지주 18.27 0.47
삼성증권 15.64 0.48
키움증권 13.25 0.23
NH투자증권 11.79 0.43
소 계 87.93 2.08
TOP10 주식비중 92.85 평균이상
주식보유 종목 14개 평균이하
보유주식시가배당률 1.67 0.64