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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | 글로벌신흥국주식 |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 6% |
| 2025년 상위 83% | |
| 펀드출범일 | 2008/01/07 ( 18.4년) |
| 패밀리 운용규모 | 23억원 (초소형급) |
| 클래스 순자산액 | 3억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성이머징다이나믹증권자투자신탁... |
| 투자지역 | 글로벌신흥국 |
| 투자비용률 | 1년간 연2.06% (평균이상) |
| 3년간 연2.06% (평균이상) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 2.06% |
| 환매수수료 | 30~90일 미만 이익금기준 30% |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : MSCI EM (EMERGING MARKETS) |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | 83.91 | 36.43 |
| 채권 | - | 0.87 |
| 펀드 | - | 26.21 |
| 유동성 | 20.40 | 8.96 |
| 주식선물 순포지션 | - | 0.08 |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP5 업종> | 주식내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 정보기술 | 34.85 | 27.63 |
| 금융 | 17.39 | 27.72 |
| 산업재 | 12.31 | 6.14 |
| 소재 | 10.42 | 3.99 |
| 미분류 | 9.82 | 17.92 |
| 소 계 | 84.79 | 83.40 |
| <투자스타일> |
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| <TOP5 종목> | 주식 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 9.61 | 1.01 |
| ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 7.62 | 0.21 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4.06 | 3.66 |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET | 3.92 | 0.52 |
| 삼성전자 | 3.77 | 3.37 |
| 소 계 | 28.98 | 8.77 |
| TOP10 주식비중 | 34.48 | 평균이상 |
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| 주식보유 종목 | 166개 | 평균이상 |
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| 보유주식시가배당률 |
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