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펀드현황 (2026/06/10)
| 제로인 평가유형 | MMF |
|---|---|
| 종합등급 | 3년
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5년
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| 과거경력 (수익률%순위) |
2024년 상위 5% |
| 2025년 상위 9% | |
| 펀드출범일 | 2003/12/30 ( 22.5년) |
| 패밀리 운용규모 | 124,438억원 (초대형급) |
| 클래스 순자산액 | 119,823억원 |
| 운용회사 | 삼성운용 |
|---|---|
| 펀드 패밀리 | 삼성MMF법인 1 |
| 투자지역 | 한국 |
| 투자비용률 | 1년간 연0.09% (평균이하) |
| 3년간 연0.09% (평균이하) | |
| 판매 수수료 | - |
| 신탁보수율 | 0.09% |
| 환매수수료 |
수익률
당해연도는 연초후 수익률
| * BM(벤치마크) : CALL |
포트폴리오 (2026.05.04)
| <자산구성비중> | 펀드내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 주식 | - | - |
| 채권 | 3.29 | 6.43 |
| 펀드 | 0.22 | 0.22 |
| 유동성 | 78.07 | 60.17 |
| 주식선물 순포지션 | - | - |
| 채권선물 순포지션 | - | - |
| <TOP신용등급> | 채권내 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| AAA | 97.35 | 58.70 |
| AA | 2.65 | 6.48 |
| A | - | - |
| BBB | - | - |
| BB | - | - |
| B이하 | - | - |
| <투자스타일> |
|---|
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| <TOP5 종목> | 채권 비중 | 유형평균 |
|---|---|---|
| 기업은행(변)2601이1A-14 | 26.31 | 1.39 |
| 산금26변이0100-0116-1M | 26.31 | 0.87 |
| 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-C(변동) | 26.31 | 1.22 |
| 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-F(변동) | 7.89 | 1.39 |
| 농업금융채권(은행)2026-04이1Y-B(변동) | 5.26 | 0.26 |
| 소 계 | 92.08 | 5.13 |
| TOP10 채권비중 | 3.31 | 평균이하 |
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| 채권보유 종목 | 8개 | 평균수준 |
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| 채권평균시가수익률 | 2.73 | 1.77 |
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